| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8971185.5元 |
| 本期利润 | -30485445.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47696547.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4144元 |
| 期末基金资产净值 | 67400827.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2275858.36元 |
| 本期利润 | -20153422.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40270549.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3258元 |
| 期末基金资产净值 | 83345692.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23542134.21元 |
| 本期利润 | -25699861.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1503元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23933864.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1682元 |
| 期末基金资产净值 | 118359395.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9126775.02元 |
| 本期利润 | 4239661.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7043962.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0432元 |
| 期末基金资产净值 | 167665856.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.92% |
