| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -207283956.22 |
| 1.利息收入 | 1776022.05 |
| 存款利息收入 | 123903.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72511006.99 |
| 股票投资收益 | -82105015.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 545382.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9048625.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-136859256.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310285.57 |
| 减：二、费用 | 4210610.0 |
| 1.管理人报酬 | 2455828.24 |
| 2.托管费 | 491165.64 |
| 3.销售服务费 | 1035415.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222250.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-211494566.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-211494566.22 |
| 一、收入： | -42142454.24 |
| 1.利息收入 | 959940.02 |
| 存款利息收入 | 61475.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23688171.94 |
| 股票投资收益 | -30249787.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194377.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6367238.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19591858.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177635.77 |
| 减：二、费用 | 2023746.09 |
| 1.管理人报酬 | 1191102.88 |
| 2.托管费 | 238220.58 |
| 3.销售服务费 | 493327.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97858.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44166200.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44166200.33 |
| 一、收入： | -46088606.49 |
| 1.利息收入 | 130026.45 |
| 存款利息收入 | 55190.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5122441.36 |
| 股票投资收益 | -6082269.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190699.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 769129.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41625763.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529571.92 |
| 减：二、费用 | 1588855.14 |
| 1.管理人报酬 | 894699.7 |
| 2.托管费 | 178939.98 |
| 3.销售服务费 | 309295.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205708.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47677461.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47677461.63 |
| 一、收入： | 14997636.83 |
| 1.利息收入 | 30247.98 |
| 存款利息收入 | 14081.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1643917.29 |
| 股票投资收益 | -2429758.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100387.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 685454.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16419615.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191690.37 |
| 减：二、费用 | 286974.81 |
| 1.管理人报酬 | 176524.92 |
| 2.托管费 | 35304.99 |
| 3.销售服务费 | 49119.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26025.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14710662.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14710662.02 |
