| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10883288.57元 |
| 本期利润 | -30924157.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34902949.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3519元 |
| 期末基金资产净值 | 64283383.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6481元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3784428.76元 |
| 本期利润 | -7364777.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10622192.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1137元 |
| 期末基金资产净值 | 82821083.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8863元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -97732.21元 |
| 本期利润 | -10185826.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1798元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2853322.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0349元 |
| 期末基金资产净值 | 78913329.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -200901.64元 |
| 本期利润 | 6619924.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -196025.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0042元 |
| 期末基金资产净值 | 54548151.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.42% |
