名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
天弘全球高端制造混合(QDII)C | 1.1994 | 1.89% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2042 | 1.89% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4571.68元 |
本期利润 | 78160.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
本期基金份额净值增长率 | -0.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -37475.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0118元 |
期末基金资产净值 | 3136358.34元 |
期末基金份额净值 | 0.9882元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 71866.58元 |
本期利润 | 162851.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
本期基金份额净值增长率 | 1.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25735.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.006元 |
期末基金资产净值 | 4314986.72元 |
期末基金份额净值 | 1.0096元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -68054.1元 |
本期利润 | -114044.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0065元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.65% |
本期基金份额净值增长率 | -0.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -114065.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0066元 |
期末基金资产净值 | 17095114.08元 |
期末基金份额净值 | 0.9934元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.66% |