| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
| 金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
| 金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
| 金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
| 金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 945274.71 |
| 存出保证金 | 1374.27 |
| 交易性金融资产 | 4609593.96 |
| 股票投资 | 876405.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3733188.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 999853.69 |
| 应收证券清算款 | 356188.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7015463.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 103.23 |
| 应付管理人报酬 | 4901.19 |
| 应付托管费 | 700.2 |
| 应付销售服务费 | 363.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153169.74 |
| 负债合计 | 159237.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6943477.83 |
| 所有者权益合计 | 6856225.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 7015463.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13924.31 |
| 结算备付金 | 338655.89 |
| 存出保证金 | 25937.17 |
| 交易性金融资产 | 13878590.85 |
| 股票投资 | 1109659.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12768931.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 802000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15059108.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 800068.25 |
| 应付证券清算款 | 1189583.0 |
| 应付赎回款 | 999565.14 |
| 应付管理人报酬 | 6983.03 |
| 应付托管费 | 997.6 |
| 应付销售服务费 | 619.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86534.83 |
| 负债合计 | 3084351.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11867430.88 |
| 所有者权益合计 | 11974757.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 15059108.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91456.27 |
| 结算备付金 | 79137298.07 |
| 存出保证金 | 12833.13 |
| 交易性金融资产 | 207043725.81 |
| 股票投资 | 31060576.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 175983149.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10462835.0 |
| 应收证券清算款 | 2358199.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 299106347.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50696378.0 |
| 应付证券清算款 | 1486918.31 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 146973.71 |
| 应付托管费 | 20996.22 |
| 应付销售服务费 | 19543.42 |
| 应付税费 | 8.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75878.6 |
| 负债合计 | 52446697.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248395160.15 |
| 所有者权益合计 | 246659650.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 299106347.45 |
