| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 421.73 |
| 交易性金融资产 | 10646353.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 10044650.33 |
| 债券投资 | 601703.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1240642.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1119.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12530469.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 330024.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2775.83 |
| 应付托管费 | 1428.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40066.91 |
| 负债合计 | 374295.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13858771.08 |
| 所有者权益合计 | 12156174.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 12530469.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 394344.45 |
| 结算备付金 | 11707.75 |
| 存出保证金 | 1078.54 |
| 交易性金融资产 | 12662732.66 |
| 股票投资 | 111409.6 |
| 基金投资 | 11742368.98 |
| 债券投资 | 808954.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 914.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13070778.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3459.22 |
| 应付托管费 | 1310.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60164.28 |
| 负债合计 | 64934.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13827624.52 |
| 所有者权益合计 | 13005843.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 13070778.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1541203.66 |
| 结算备付金 | 7023.49 |
| 存出保证金 | 1177.33 |
| 交易性金融资产 | 11365042.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 10754534.85 |
| 债券投资 | 610507.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 9615.2 |
| 应收申购款 | 2299.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12926361.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3532.65 |
| 应付托管费 | 1960.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.99 |
| 负债合计 | 45494.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13769910.85 |
| 所有者权益合计 | 12880867.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 12926361.96 |
