| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1363529.02元 |
| 本期利润 | -807838.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1702596.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1229元 |
| 期末基金资产净值 | 12156174.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -522760.15元 |
| 本期利润 | 69896.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -821780.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0594元 |
| 期末基金资产净值 | 13005843.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -253981.94元 |
| 本期利润 | -887475.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -889043.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0646元 |
| 期末基金资产净值 | 12880867.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.46% |
