名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3135351.75元 |
本期利润 | -43181462.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2305元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.83% |
本期基金份额净值增长率 | -26.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -45535742.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2694元 |
期末基金资产净值 | 123513300.68元 |
期末基金份额净值 | 0.7306元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8942868.02元 |
本期利润 | -26574532.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1303元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.54% |
本期基金份额净值增长率 | -17.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -29993098.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1725元 |
期末基金资产净值 | 143898244.44元 |
期末基金份额净值 | 0.8275元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3156267.88元 |
本期利润 | -703686.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0025元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.26% |
本期基金份额净值增长率 | -0.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3161889.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0111元 |
期末基金资产净值 | 284614170.75元 |
期末基金份额净值 | 0.9975元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1431367.4元 |
本期利润 | 10054848.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0353元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.72% |
本期基金份额净值增长率 | 3.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1431505.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.005元 |
期末基金资产净值 | 294820022.93元 |
期末基金份额净值 | 1.0353元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.53% |