| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1398 | 3.05% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1445 | 3.05% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6419 | 2.97% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6462 | 2.95% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元增利定期开放 | 1.0301 | 0.20% |
| 鑫元皓利一年定开债发… | 1.0311 | 0.18% |
| 鑫元鑫选稳健养老目标… | 1.0051 | 0.13% |
| 鑫元鑫选安悦3个月持… | 1.0007 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.4986 | 1.95% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5103 | 1.92% |
| 鑫元货币A | 0.4328 | 1.71% |
| 鑫元货币E | 0.4327 | 1.71% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4447 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4753708.27元 |
| 本期利润 | 5574871.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11378420.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0555元 |
| 期末基金资产净值 | 216918061.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1879166.69元 |
| 本期利润 | 2534807.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4238968.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0363元 |
| 期末基金资产净值 | 121093205.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 937888.09元 |
| 本期利润 | 695904.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1281021.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0145元 |
| 期末基金资产净值 | 89341999.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 296716.49元 |
| 本期利润 | 308716.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 227873.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0059元 |
| 期末基金资产净值 | 39103330.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.61% |
