| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1916571028.35 |
| 1.利息收入 | 3812120.38 |
| 存款利息收入 | 3604141.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-671078895.91 |
| 股票投资收益 | -742796575.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12582442.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59135236.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1253127719.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3823467.03 |
| 减：二、费用 | 127122264.27 |
| 1.管理人报酬 | 107394715.17 |
| 2.托管费 | 17899119.15 |
| 3.销售服务费 | 1525664.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302009.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2043693292.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2043693292.62 |
| 一、收入： | -841576356.33 |
| 1.利息收入 | 2677078.78 |
| 存款利息收入 | 2482724.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64954699.1 |
| 股票投资收益 | -121619495.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8493683.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48171113.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-782703728.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3404992.65 |
| 减：二、费用 | 81184901.25 |
| 1.管理人报酬 | 68458846.24 |
| 2.托管费 | 11409807.69 |
| 3.销售服务费 | 1158876.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156664.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-922761257.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-922761257.58 |
| 一、收入： | -1350921603.64 |
| 1.利息收入 | 9715920.69 |
| 存款利息收入 | 9481765.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47161877.68 |
| 股票投资收益 | -9917441.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14336875.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42742444.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1413600427.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5801025.59 |
| 减：二、费用 | 150576545.39 |
| 1.管理人报酬 | 128035003.43 |
| 2.托管费 | 21339167.25 |
| 3.销售服务费 | 924168.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277328.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1501498149.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1501498149.03 |
| 一、收入： | -1269114395.59 |
| 1.利息收入 | 3640500.23 |
| 存款利息收入 | 3605162.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68976581.35 |
| 股票投资收益 | -104157136.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9877868.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25302687.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1207312300.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3533985.87 |
| 减：二、费用 | 69967884.11 |
| 1.管理人报酬 | 59730732.88 |
| 2.托管费 | 9955122.17 |
| 3.销售服务费 | 153859.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128028.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1339082279.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1339082279.7 |
