交银先进制造混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10184538.6 |
| 存出保证金 |
976336.29 |
| 交易性金融资产 |
5340408727.87 |
| 股票投资 |
5036144361.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
304264366.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7331.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
477053.56 |
| 应收申购款 |
2572231.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5577974477.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11840651.08 |
| 应付赎回款 |
8078136.97 |
| 应付管理人报酬 |
5658857.67 |
| 应付托管费 |
943142.94 |
| 应付销售服务费 |
40359.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5081538.44 |
| 负债合计 |
31642686.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1576239892.4 |
| 所有者权益合计 |
5546331790.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
5577974477.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215321841.78 |
| 结算备付金 |
7575808.87 |
| 存出保证金 |
1578297.2 |
| 交易性金融资产 |
7029202761.85 |
| 股票投资 |
6625953334.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
403249427.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
197643909.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4957677.56 |
| 应收申购款 |
3966946.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7460247243.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.69 |
| 应付赎回款 |
205522978.21 |
| 应付管理人报酬 |
9203311.65 |
| 应付托管费 |
1533885.28 |
| 应付销售服务费 |
121906.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6259930.38 |
| 负债合计 |
222642014.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1727507626.84 |
| 所有者权益合计 |
7237605228.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
7460247243.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1390219774.18 |
| 结算备付金 |
16965545.54 |
| 存出保证金 |
1591597.24 |
| 交易性金融资产 |
8780280246.41 |
| 股票投资 |
8236098362.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
544181883.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200025744.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31578072.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10420660979.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30641247.21 |
| 应付赎回款 |
12732817.28 |
| 应付管理人报酬 |
12819445.47 |
| 应付托管费 |
2136574.28 |
| 应付销售服务费 |
186348.09 |
| 应付税费 |
973.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7057996.86 |
| 负债合计 |
65575402.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2233577524.47 |
| 所有者权益合计 |
10355085577.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
10420660979.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1691506177.19 |
| 结算备付金 |
4605391.49 |
| 存出保证金 |
1818972.27 |
| 交易性金融资产 |
6796693372.26 |
| 股票投资 |
6369939955.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
426753416.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18781582.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22814599.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8536220095.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
93050834.23 |
| 应付赎回款 |
43740300.53 |
| 应付管理人报酬 |
9925573.73 |
| 应付托管费 |
1654262.28 |
| 应付销售服务费 |
71872.17 |
| 应付税费 |
2.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6588658.75 |
| 负债合计 |
155031504.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1769691547.72 |
| 所有者权益合计 |
8381188590.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
8536220095.15 |
