| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板两年定开混… | 1.0678 | 4.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5495 | 1.99% |
| 华安现金宝货币B | 0.5782 | 1.98% |
| 华安现金富利货币B | 0.74399 | 1.93% |
| 华安现金富利货币E | 0.70496 | 1.79% |
| 华安日日鑫货币A | 0.484 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 41172210.15 |
| 1.利息收入 | 554116.35 |
| 存款利息收入 | 554116.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13682790.42 |
| 股票投资收益 | 5041334.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1360657.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7280797.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26520509.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
414793.76 |
| 减：二、费用 | 20082003.29 |
| 1.管理人报酬 | 16847958.73 |
| 2.托管费 | 2807993.16 |
| 3.销售服务费 | 195201.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230826.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21090206.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21090206.86 |
| 一、收入： | 233709498.05 |
| 1.利息收入 | 226156.65 |
| 存款利息收入 | 226156.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47741927.89 |
| 股票投资收益 | 42353054.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1327048.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4061824.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
185427742.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313671.11 |
| 减：二、费用 | 10608914.36 |
| 1.管理人报酬 | 8924854.71 |
| 2.托管费 | 1487475.81 |
| 3.销售服务费 | 82034.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114533.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223100583.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223100583.69 |
| 一、收入： | -376804110.4 |
| 1.利息收入 | 519640.27 |
| 存款利息收入 | 519640.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-224150018.21 |
| 股票投资收益 | -228604923.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 453155.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4001750.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153507914.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334181.59 |
| 减：二、费用 | 17816519.41 |
| 1.管理人报酬 | 15068287.31 |
| 2.托管费 | 2511381.19 |
| 3.销售服务费 | 7956.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228866.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-394620629.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-394620629.81 |
| 一、收入： | -178608867.89 |
| 1.利息收入 | 310148.34 |
| 存款利息收入 | 310148.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188869017.67 |
| 股票投资收益 | -193279820.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 435582.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3975220.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9758506.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191494.78 |
| 减：二、费用 | 9024841.63 |
| 1.管理人报酬 | 7633590.27 |
| 2.托管费 | 1272264.99 |
| 3.销售服务费 | 425.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118544.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-187633709.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-187633709.52 |
