华安科技动力混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-141868.02元 |
本期利润 |
-7266294.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-1.014元 |
本期加权平均净值利润率 |
-22.17% |
本期基金份额净值增长率 |
4.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
17498452.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
3.2816元 |
期末基金资产净值 |
22830793.31元 |
期末基金份额净值 |
4.282元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1097928.7元 |
本期利润 |
-263318.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0462元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.95% |
本期基金份额净值增长率 |
22.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
35510265.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
4.0058元 |
期末基金资产净值 |
44374871.74元 |
期末基金份额净值 |
5.006元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
21.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-185408.87元 |
本期利润 |
-487940.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-1.107元 |
本期加权平均净值利润率 |
-24.43% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2804250.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
3.0852元 |
期末基金资产净值 |
3713172.51元 |
期末基金份额净值 |
4.085元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.16% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-22081.03元 |
本期利润 |
95106.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
1.0296元 |
本期加权平均净值利润率 |
21.45% |
本期基金份额净值增长率 |
22.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1255535.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
4.0704元 |
期末基金资产净值 |
1563987.64元 |
期末基金份额净值 |
5.07元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
22.67% |