名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板两年定开混… | 1.0678 | 4.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5459 | 1.99% |
华安现金宝货币B | 0.5304 | 1.98% |
华安现金富利货币B | 0.47647 | 1.93% |
华安现金富利货币E | 0.43809 | 1.79% |
华安日日鑫货币H | 0.4803 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2008.20 | 1684.80 | 83.90% | 280.80 | 13.98% | -- | -- | 19.52 | 0.97% |
2023-06-30 | 1060.89 | 892.49 | 84.13% | 148.75 | 14.02% | -- | -- | 8.20 | 0.77% |
2022-12-31 | 1781.65 | 1506.83 | 84.57% | 251.14 | 14.10% | -- | -- | 0.80 | 0.04% |
2022-06-30 | 902.48 | 763.36 | 84.58% | 127.23 | 14.10% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |