名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 24190733.04 |
1.利息收入 | 238472.43 |
存款利息收入 | 238472.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39618456.58 |
股票投资收益 | 24379949.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15238507.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15297272.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-738157.96 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
369234.39 |
减:二、费用 | 5249087.86 |
1.管理人报酬 | 3581698.79 |
2.托管费 | 1002875.72 |
3.销售服务费 | 107342.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 557170.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18941645.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18941645.18 |
一、收入: | 7627680.88 |
1.利息收入 | 97692.91 |
存款利息收入 | 97692.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14065052.11 |
股票投资收益 | 7044671.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7020380.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7154417.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
469781.84 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149571.74 |
减:二、费用 | 2432841.9 |
1.管理人报酬 | 1632772.43 |
2.托管费 | 457176.28 |
3.销售服务费 | 42564.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 300328.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5194838.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5194838.98 |
一、收入: | 113469250.18 |
1.利息收入 | 113625.47 |
存款利息收入 | 113625.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
115070843.66 |
股票投资收益 | 101289877.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3589.97 |
股利收益 | 13777376.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3854281.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1361890.83 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
777171.24 |
减:二、费用 | 4833084.18 |
1.管理人报酬 | 3334504.69 |
2.托管费 | 933661.38 |
3.销售服务费 | 36986.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 527918.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
108636166.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
108636166.0 |
一、收入: | 49870796.9 |
1.利息收入 | 40447.4 |
存款利息收入 | 40447.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72986575.74 |
股票投资收益 | 66036477.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6950098.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24354722.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
725854.86 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
472641.87 |
减:二、费用 | 2471091.16 |
1.管理人报酬 | 1739283.29 |
2.托管费 | 486999.3 |
3.销售服务费 | 11038.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 233769.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47399705.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47399705.74 |