华安标普全球石油指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5242430.37元 |
| 本期利润 |
2136059.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25649885.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.584元 |
| 期末基金资产净值 |
69572230.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1687308.26元 |
| 本期利润 |
1564683.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15959372.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5084元 |
| 期末基金资产净值 |
47347928.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5072008.53元 |
| 本期利润 |
1669291.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12041505.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4974元 |
| 期末基金资产净值 |
36252202.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1945019.77元 |
| 本期利润 |
-1700234.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4415034.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2252元 |
| 期末基金资产净值 |
24018494.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.81% |
