华安标普全球石油指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
370941403.35 |
| 股票投资 |
370941403.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3416541.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1000919.42 |
| 应收申购款 |
4224046.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1463492.07 |
| 资产总计 |
406618136.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10552418.4 |
| 应付管理人报酬 |
331654.43 |
| 应付托管费 |
92863.25 |
| 应付销售服务费 |
11681.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1853258.6 |
| 负债合计 |
12841876.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247337954.9 |
| 所有者权益合计 |
393776260.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
406618136.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28435040.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
323803283.9 |
| 股票投资 |
323803283.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
206311.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1169630.29 |
| 应收申购款 |
1552354.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
266954.65 |
| 资产总计 |
355433575.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10257176.55 |
| 应付管理人报酬 |
281762.42 |
| 应付托管费 |
78893.48 |
| 应付销售服务费 |
7985.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
727294.96 |
| 负债合计 |
11353112.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226946103.47 |
| 所有者权益合计 |
344080463.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
355433575.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25053618.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
296737655.77 |
| 股票投资 |
296737655.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
520692.91 |
| 应收申购款 |
3390763.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
82629.77 |
| 资产总计 |
325785360.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2691213.08 |
| 应付赎回款 |
5385873.23 |
| 应付管理人报酬 |
268186.73 |
| 应付托管费 |
75092.32 |
| 应付销售服务费 |
5468.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
434174.3 |
| 负债合计 |
8860007.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210805096.87 |
| 所有者权益合计 |
316925352.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
325785360.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44327510.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
287815815.23 |
| 股票投资 |
287815815.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2649.18 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4229199.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
969884.2 |
| 应收申购款 |
4794766.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3579012.97 |
| 资产总计 |
345718838.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1977512.05 |
| 应付赎回款 |
33735972.12 |
| 应付管理人报酬 |
282323.9 |
| 应付托管费 |
79050.72 |
| 应付销售服务费 |
4543.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4008024.61 |
| 负债合计 |
40087427.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248913130.13 |
| 所有者权益合计 |
305631411.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
345718838.42 |
