| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合同顺智选股票A | 0.7836 | 0.36% |
| 嘉合同顺智选股票C | 0.7667 | 0.35% |
| 嘉合锦鹏添利混合A | 1.1721 | 0.31% |
| 嘉合锦鹏添利混合C | 1.1534 | 0.30% |
| 嘉合锦创优势精选混合 | 1.4365 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.3114 | 1.78% |
| 嘉合货币A | 0.2467 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 科伦药业 | 002422 | 80000.0 | 2444000.0 | 1.2% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 50000.0 | 2298500.0 | 1.13% |
| 千禾味业 | 603027 | 100000.0 | 1697000.0 | 0.83% |
| 安井食品 | 603345 | 20000.0 | 1653000.0 | 0.81% |
| 紫光国微 | 002049 | 30000.0 | 1947000.0 | 0.96% |
| 锦江酒店 | 600754 | 60000.0 | 1636200.0 | 0.8% |
| 济川药业 | 600566 | 80000.0 | 2994400.0 | 1.47% |
| 新产业 | 300832 | 30000.0 | 1984200.0 | 0.97% |
| 人福医药 | 600079 | 100000.0 | 1941000.0 | 0.95% |
| 保利发展 | 600048 | 200000.0 | 1826000.0 | 0.9% |
| 人福医药 | 600079 | 100000.0 | 2486000.0 | 1.06% |
| 济川药业 | 600566 | 80000.0 | 2514400.0 | 1.08% |
| 新产业 | 300832 | 30000.0 | 2346000.0 | 1.0% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2000.0 | 3452000.0 | 1.48% |
| 科伦药业 | 002422 | 80000.0 | 2324000.0 | 0.99% |
| 华东医药 | 000963 | 50000.0 | 2073000.0 | 0.89% |
| 紫光国微 | 002049 | 30000.0 | 2023500.0 | 0.87% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 50000.0 | 2261500.0 | 0.97% |
| 安井食品 | 603345 | 20000.0 | 2092200.0 | 0.9% |
| 保利发展 | 600048 | 200000.0 | 1980000.0 | 0.85% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2000.0 | 3597100.0 | 1.4% |
| 济川药业 | 600566 | 100000.0 | 2734000.0 | 1.07% |
| 报喜鸟 | 002154 | 397500.0 | 2639400.0 | 1.03% |
| 振华科技 | 000733 | 30000.0 | 2429100.0 | 0.95% |
| 保利发展 | 600048 | 200000.0 | 2548000.0 | 0.99% |
| 开立医疗 | 300633 | 50000.0 | 2438500.0 | 0.95% |
| 科伦药业 | 002422 | 100000.0 | 2915000.0 | 1.14% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 30000.0 | 2623800.0 | 1.02% |
| 安井食品 | 603345 | 20000.0 | 2480000.0 | 0.97% |
| 人福医药 | 600079 | 120000.0 | 2902800.0 | 1.13% |
| 报喜鸟 | 002154 | 500000.0 | 2760000.0 | 0.9% |
| 济川药业 | 600566 | 100000.0 | 2904000.0 | 0.95% |
| 开立医疗 | 300633 | 50000.0 | 2725000.0 | 0.89% |
| 京新药业 | 002020 | 200000.0 | 2564000.0 | 0.84% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 30000.0 | 3108900.0 | 1.02% |
| 人福医药 | 600079 | 120000.0 | 3232800.0 | 1.06% |
| 科伦药业 | 002422 | 100000.0 | 2968000.0 | 0.97% |
| 保利发展 | 600048 | 200000.0 | 2606000.0 | 0.85% |
| 恩华药业 | 002262 | 100000.0 | 3083000.0 | 1.01% |
| 安井食品 | 603345 | 20000.0 | 2936000.0 | 0.96% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 20000.0 | 2412000.0 | 0.69% |
| 人福医药 | 600079 | 120000.0 | 3213600.0 | 0.92% |
| 京新药业 | 002020 | 200000.0 | 2646000.0 | 0.76% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2000.0 | 3640000.0 | 1.05% |
| 安井食品 | 603345 | 15000.0 | 2454450.0 | 0.7% |
| 报喜鸟 | 002154 | 500000.0 | 2560000.0 | 0.73% |
| 东方财富 | 300059 | 150000.0 | 3004500.0 | 0.86% |
| 科伦药业 | 002422 | 100000.0 | 2842000.0 | 0.82% |
| 五粮液 | 000858 | 12000.0 | 2364000.0 | 0.68% |
| 恩华药业 | 002262 | 100000.0 | 2635000.0 | 0.76% |
| 鹏辉能源 | 300438 | 5700.0 | 444543.0 | 0.17% |
| 科沃斯 | 603486 | 2800.0 | 204232.0 | 0.08% |
| 中顺洁柔 | 002511 | 244800.0 | 3363552.0 | 1.31% |
| 五粮液 | 000858 | 10900.0 | 1969521.0 | 0.77% |
| 口子窖 | 603589 | 9600.0 | 553632.0 | 0.22% |
| 迪瑞医疗 | 300396 | 32100.0 | 789981.0 | 0.31% |
| 比亚迪 | 002594 | 14900.0 | 3828853.0 | 1.49% |
| 中国中免 | 601888 | 6700.0 | 1447401.0 | 0.56% |
| 格力电器 | 000651 | 39600.0 | 1279872.0 | 0.5% |
| 金龙鱼 | 300999 | 8500.0 | 370260.0 | 0.14% |
