名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合稳健增长混合A | 1.0372 | 2.15% |
嘉合稳健增长混合C | 1.0142 | 2.15% |
嘉合锦鑫混合C | 0.7116 | 1.69% |
嘉合锦鑫混合A | 0.7209 | 1.69% |
嘉合锦明混合C | 0.7037 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.776 | 2.28% |
嘉合货币A | 0.7105 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.41% | 0.34% | 0.38% | 2.34% | 3.01% | 1.37% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
同类排名[债券型] |
576|1113 | 320|1176 | 915|1164 | 535|1125 | 283|1076 | 398|998 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中上 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0182 | 1.0182 | 0.26% | |
2024-04-25 | 1.0156 | 1.0156 | -0.04% | |
2024-04-24 | 1.016 | 1.016 | 0.00% | |
2024-04-23 | 1.016 | 1.016 | 0.03% | |
2024-04-22 | 1.0157 | 1.0157 | 0.09% |
截至2024-03-31 嘉合磐恒债券A期末总份额为2.01亿份,相比减少0.32亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.32亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600566 | 济川药业 | 8.00 | 299.44 | 1.47% |
002422 | 科伦药业 | 8.00 | 244.40 | 1.20% |
600276 | 恒瑞医药 | 5.00 | 229.85 | 1.13% |
300832 | 新产业 | 3.00 | 198.42 | 0.97% |
002049 | 紫光国微 | 3.00 | 194.70 | 0.96% |
600079 | 人福医药 | 10.00 | 194.10 | 0.95% |
600048 | 保利发展 | 20.00 | 182.60 | 0.90% |
603027 | 千禾味业 | 10.00 | 169.70 | 0.83% |
603345 | 安井食品 | 2.00 | 165.30 | 0.81% |
600754 | 锦江酒店 | 6.00 | 163.62 | 0.80% |