易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
11047.64 |
交易性金融资产 |
1002825591.75 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
962415230.11 |
债券投资 |
40410361.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2008558.45 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13366.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1023371159.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5012921.32 |
应付管理人报酬 |
49408.17 |
应付托管费 |
130244.05 |
应付销售服务费 |
90117.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
28500.0 |
负债合计 |
5311190.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
1187988976.81 |
所有者权益合计 |
1018059968.56 |
负债和所有者权益合计 |
1023371159.4 |
资产: |
银行存款 |
89732265.59 |
结算备付金 |
93228.07 |
存出保证金 |
14859.93 |
交易性金融资产 |
1194999534.47 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
1194999534.47 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6410206.46 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4455.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1291254549.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
78751.67 |
应付托管费 |
158355.26 |
应付销售服务费 |
110753.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
73639.85 |
负债合计 |
421500.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
1336463376.35 |
所有者权益合计 |
1290833049.26 |
负债和所有者权益合计 |
1291254549.99 |
资产: |
银行存款 |
72956185.44 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1240260814.25 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
1240260814.25 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
40728.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1313257728.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
61638.57 |
应付托管费 |
167400.64 |
应付销售服务费 |
117240.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
28500.0 |
负债合计 |
374780.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
1333450442.62 |
所有者权益合计 |
1312882948.46 |
负债和所有者权益合计 |
1313257728.65 |