| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -39063734.01 |
| 1.利息收入 | 247840.73 |
| 存款利息收入 | 192416.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21627204.15 |
| 股票投资收益 | -23331810.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 420344.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1284261.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17703631.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19260.67 |
| 减：二、费用 | 3404883.59 |
| 1.管理人报酬 | 2675379.25 |
| 2.托管费 | 445896.56 |
| 3.销售服务费 | 83793.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199811.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42468617.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42468617.6 |
| 一、收入： | -21180950.38 |
| 1.利息收入 | 171802.72 |
| 存款利息收入 | 124231.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-175619.39 |
| 股票投资收益 | -1344165.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87351.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1081194.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21195598.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18464.57 |
| 减：二、费用 | 2072334.63 |
| 1.管理人报酬 | 1648005.91 |
| 2.托管费 | 274667.64 |
| 3.销售服务费 | 48658.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101001.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23253285.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23253285.01 |
| 一、收入： | -3449412.77 |
| 1.利息收入 | 1050918.38 |
| 存款利息收入 | 278900.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23119.97 |
| 股票投资收益 | -29208.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4747832.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270621.75 |
| 减：二、费用 | 2401274.9 |
| 1.管理人报酬 | 1904124.08 |
| 2.托管费 | 317354.01 |
| 3.销售服务费 | 68827.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110969.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5850687.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5850687.67 |
