工银专精特新混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
44302.18 |
| 存出保证金 |
20057.43 |
| 交易性金融资产 |
139238575.6 |
| 股票投资 |
139238575.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4221.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1575.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159912185.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
169610.13 |
| 应付管理人报酬 |
159068.32 |
| 应付托管费 |
26511.4 |
| 应付销售服务费 |
5585.3 |
| 应付税费 |
0.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206892.17 |
| 负债合计 |
567667.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200450323.8 |
| 所有者权益合计 |
159344517.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
159912185.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33468496.74 |
| 结算备付金 |
95571.64 |
| 存出保证金 |
43736.81 |
| 交易性金融资产 |
163303414.47 |
| 股票投资 |
162946090.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
357324.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
406545.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1022.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197318787.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
399382.51 |
| 应付赎回款 |
492415.87 |
| 应付管理人报酬 |
236116.48 |
| 应付托管费 |
39352.74 |
| 应付销售服务费 |
6444.43 |
| 应付税费 |
1.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191955.93 |
| 负债合计 |
1365669.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222269510.61 |
| 所有者权益合计 |
195953117.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
197318787.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
228411349.12 |
| 结算备付金 |
1572985.97 |
| 存出保证金 |
9262.34 |
| 交易性金融资产 |
35331971.18 |
| 股票投资 |
34946925.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
385045.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
468.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265326037.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3504452.51 |
| 应付管理人报酬 |
341769.86 |
| 应付托管费 |
56961.63 |
| 应付销售服务费 |
11941.1 |
| 应付税费 |
2.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124380.16 |
| 负债合计 |
4039507.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266518617.34 |
| 所有者权益合计 |
261286529.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
265326037.09 |
