名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富成长动力混合 | 1.3201 | 1.04% |
国富港股通远见价值混… | 0.7032 | 1.01% |
国富港股通远见价值混… | 0.6994 | 1.00% |
国富全球科技互联混合… | 20.451168 | 0.96% |
国富全球科技互联混合… | 2.9759 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.4773 | 1.82% |
国富日日收益货币B | 0.4553 | 1.80% |
国富日日收益货币A | 0.3893 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -44804172.89元 |
本期利润 | -22867601.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0689元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.43% |
本期基金份额净值增长率 | -8.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -38343366.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1438元 |
期末基金资产净值 | 229837828.13元 |
期末基金份额净值 | 0.8621元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23560759.28元 |
本期利润 | 938262.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0025元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.27% |
本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -22883672.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0696元 |
期末基金资产净值 | 309756416.03元 |
期末基金份额净值 | 0.9417元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4151256.19元 |
本期利润 | -28612574.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0563元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.76% |
本期基金份额净值增长率 | -5.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -23799393.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0574元 |
期末基金资产净值 | 390645853.0元 |
期末基金份额净值 | 0.9426元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.74% |