名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -58880679.75 |
1.利息收入 | 117607.25 |
存款利息收入 | 117607.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30677513.24 |
股票投资收益 | -33543091.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28573.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2837004.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28476344.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
155570.5 |
减:二、费用 | 5499939.7 |
1.管理人报酬 | 4505967.95 |
2.托管费 | 750994.64 |
3.销售服务费 | 34806.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208169.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-64380619.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-64380619.45 |
一、收入: | -29254192.21 |
1.利息收入 | 69268.69 |
存款利息收入 | 69268.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1127851.86 |
股票投资收益 | -2930172.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 449.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1801870.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28343953.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
148344.34 |
减:二、费用 | 3434613.11 |
1.管理人报酬 | 2833522.04 |
2.托管费 | 472253.67 |
3.销售服务费 | 25453.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103382.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32688805.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32688805.32 |
一、收入: | -77734543.89 |
1.利息收入 | 121228.6 |
存款利息收入 | 121228.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-59125360.21 |
股票投资收益 | -63668448.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 402282.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4140805.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18933259.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
202846.82 |
减:二、费用 | 6512480.21 |
1.管理人报酬 | 5393745.4 |
2.托管费 | 898957.6 |
3.销售服务费 | 11589.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208182.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-84247024.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-84247024.1 |
一、收入: | -32672630.73 |
1.利息收入 | 62597.9 |
存款利息收入 | 62597.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27812355.53 |
股票投资收益 | -31750570.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 401877.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3536337.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5013529.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90656.45 |
减:二、费用 | 3331441.7 |
1.管理人报酬 | 2766827.98 |
2.托管费 | 461138.01 |
3.销售服务费 | 84.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103387.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36004072.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36004072.43 |