汇添富新兴消费股票D主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-692181.0元 |
本期利润 |
-2221388.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-1.0753元 |
本期加权平均净值利润率 |
-67.8% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.05% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
52915.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3263元 |
期末基金资产净值 |
215064.75元 |
期末基金份额净值 |
1.326元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-20.46% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-562601.49元 |
本期利润 |
-2308205.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.5905元 |
本期加权平均净值利润率 |
-36.97% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3929883.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4968元 |
期末基金资产净值 |
11840485.8元 |
期末基金份额净值 |
1.497元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11757.34元 |
本期利润 |
-5895.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1242元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.4% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
162184.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6376元 |
期末基金资产净值 |
416551.93元 |
期末基金份额净值 |
1.638元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1758.82元 |
本期利润 |
11019.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.8119元 |
本期加权平均净值利润率 |
48.41% |
本期基金份额净值增长率 |
12.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
35181.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8706元 |
期末基金资产净值 |
75594.05元 |
期末基金份额净值 |
1.871元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.24% |