汇添富新兴消费股票D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
562294.8 |
| 存出保证金 |
107125.75 |
| 交易性金融资产 |
229575708.27 |
| 股票投资 |
229575708.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1850627.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84244.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250608197.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2883133.62 |
| 应付赎回款 |
111521.33 |
| 应付管理人报酬 |
253379.32 |
| 应付托管费 |
42229.88 |
| 应付销售服务费 |
448.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
537289.23 |
| 负债合计 |
3828002.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184606110.62 |
| 所有者权益合计 |
246780195.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
250608197.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39568534.52 |
| 结算备付金 |
625770.89 |
| 存出保证金 |
202480.04 |
| 交易性金融资产 |
282691019.33 |
| 股票投资 |
282068370.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
622648.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1673780.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95405.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324856990.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1928988.32 |
| 应付赎回款 |
18286423.27 |
| 应付管理人报酬 |
418769.59 |
| 应付托管费 |
69794.94 |
| 应付销售服务费 |
5901.26 |
| 应付税费 |
2.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
984493.36 |
| 负债合计 |
21694373.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201536123.81 |
| 所有者权益合计 |
303162617.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
324856990.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21051979.58 |
| 结算备付金 |
1427153.23 |
| 存出保证金 |
157119.43 |
| 交易性金融资产 |
312266585.62 |
| 股票投资 |
311626734.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
639850.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6228314.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
305490.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341436642.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35424.99 |
| 应付管理人报酬 |
425686.95 |
| 应付托管费 |
70947.83 |
| 应付销售服务费 |
2286.46 |
| 应付税费 |
2.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
776688.03 |
| 负债合计 |
1311036.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207013785.22 |
| 所有者权益合计 |
340125606.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
341436642.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26130608.63 |
| 结算备付金 |
35497.58 |
| 存出保证金 |
166539.08 |
| 交易性金融资产 |
372411971.08 |
| 股票投资 |
372411971.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7012355.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2785518.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
408542491.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11257595.67 |
| 应付赎回款 |
239879.02 |
| 应付管理人报酬 |
443203.16 |
| 应付托管费 |
73867.2 |
| 应付销售服务费 |
66.74 |
| 应付税费 |
2.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
584865.08 |
| 负债合计 |
12599479.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211345340.12 |
| 所有者权益合计 |
395943011.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
408542491.05 |
