东吴月月享30天持有期短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15143590.07 |
| 存出保证金 |
8422.3 |
| 交易性金融资产 |
311573563.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
311573563.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
570084.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331194348.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58007466.76 |
| 应付证券清算款 |
10254452.71 |
| 应付赎回款 |
172656.71 |
| 应付管理人报酬 |
59359.55 |
| 应付托管费 |
9893.3 |
| 应付销售服务费 |
32047.57 |
| 应付税费 |
26989.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150166.81 |
| 负债合计 |
68713032.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252931541.72 |
| 所有者权益合计 |
262481315.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
331194348.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
396289.9 |
| 结算备付金 |
36824.62 |
| 存出保证金 |
336.74 |
| 交易性金融资产 |
81212435.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81212435.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000491.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84646378.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
509.29 |
| 应付管理人报酬 |
10670.2 |
| 应付托管费 |
1778.36 |
| 应付销售服务费 |
2177.94 |
| 应付税费 |
328.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51504.14 |
| 负债合计 |
66968.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82876706.42 |
| 所有者权益合计 |
84579410.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
84646378.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221642.65 |
| 结算备付金 |
25897.69 |
| 存出保证金 |
3744.17 |
| 交易性金融资产 |
86281030.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86281030.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86532314.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1119.36 |
| 应付管理人报酬 |
22093.68 |
| 应付托管费 |
3682.28 |
| 应付销售服务费 |
2400.13 |
| 应付税费 |
4156.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166751.28 |
| 负债合计 |
200203.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85595591.57 |
| 所有者权益合计 |
86332111.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
86532314.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
225789.02 |
| 结算备付金 |
33718995.03 |
| 存出保证金 |
305.86 |
| 交易性金融资产 |
65747133.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65747133.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99692234.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9704706.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3472411.16 |
| 应付管理人报酬 |
19680.06 |
| 应付托管费 |
3280.01 |
| 应付销售服务费 |
2624.39 |
| 应付税费 |
3052.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46953.54 |
| 负债合计 |
13252708.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86177253.67 |
| 所有者权益合计 |
86439526.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
99692234.89 |
