东吴月月享30天持有期短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1278527.21元 |
| 本期利润 |
1363198.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7429155.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.037元 |
| 期末基金资产净值 |
207947882.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80356.6元 |
| 本期利润 |
76914.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
480735.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
26112713.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135757.89元 |
| 本期利润 |
173786.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89099.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
14102625.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75546.61元 |
| 本期利润 |
69907.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86928.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
32396441.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.27% |
