太平安元债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1519367.95 |
存出保证金 |
5932.37 |
交易性金融资产 |
153173682.23 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
153173682.23 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
964206.99 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
157257057.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
33026340.68 |
应付证券清算款 |
1107808.81 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
41786.51 |
应付托管费 |
10446.61 |
应付销售服务费 |
3.72 |
应付税费 |
20.49 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
277715.16 |
负债合计 |
34464121.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
123480604.08 |
所有者权益合计 |
122792935.58 |
负债和所有者权益合计 |
157257057.56 |
资产: |
银行存款 |
1565895.6 |
结算备付金 |
579324.86 |
存出保证金 |
12018.21 |
交易性金融资产 |
143613299.75 |
股票投资 |
23219577.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
120393722.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
855120.49 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
6281.6 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
146631940.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20005332.59 |
应付证券清算款 |
0.81 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
41785.19 |
应付托管费 |
10446.3 |
应付销售服务费 |
62.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
202256.1 |
负债合计 |
20259883.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
123487194.16 |
所有者权益合计 |
126372057.0 |
负债和所有者权益合计 |
146631940.51 |
资产: |
银行存款 |
757764.56 |
结算备付金 |
376310.51 |
存出保证金 |
22668.29 |
交易性金融资产 |
172387260.62 |
股票投资 |
22332801.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
150054458.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
635581.68 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
174179585.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
30531703.62 |
应付证券清算款 |
0.82 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
48372.11 |
应付托管费 |
12093.05 |
应付销售服务费 |
3108.41 |
应付税费 |
0.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
162106.63 |
负债合计 |
30757385.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
141703145.43 |
所有者权益合计 |
143422200.59 |
负债和所有者权益合计 |
174179585.66 |