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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.9227 | 5.81% |
| 中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.8244 | 1.94% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.8269 | 1.94% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.0798 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5544 | 1.86% |
| 中航航行宝A | 0.5161 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 332308.69 |
| 存出保证金 | 12041.21 |
| 交易性金融资产 | 2383094214.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2383094214.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2439379628.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 415524696.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 523448.71 |
| 应付托管费 | 87241.47 |
| 应付销售服务费 | 296.88 |
| 应付税费 | 307139.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256967.54 |
| 负债合计 | 416699790.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1989697480.99 |
| 所有者权益合计 | 2022679838.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 2439379628.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5026972.23 |
| 结算备付金 | 539273.01 |
| 存出保证金 | 9709.87 |
| 交易性金融资产 | 1974733383.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1974733383.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30001816.03 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2010311154.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 496651.51 |
| 应付托管费 | 82775.28 |
| 应付销售服务费 | 2.7 |
| 应付税费 | 164359.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173636.51 |
| 负债合计 | 917425.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1983765581.23 |
| 所有者权益合计 | 2009393729.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 2010311154.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 546749.48 |
| 结算备付金 | 4777012.15 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 195477591.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 195477591.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200801353.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 185050.76 |
| 应付托管费 | 30841.81 |
| 应付销售服务费 | 2.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192039.48 |
| 负债合计 | 407934.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200029547.29 |
| 所有者权益合计 | 200393418.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 200801353.41 |
