| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安估值精选混合C | 1.03 | 0.99% |
| 平安估值精选混合A | 1.0154 | 0.98% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安均衡优选1年持有… | 0.5164 | 0.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.554 | 2.04% |
| 平安交易型货币A | 0.5261 | 1.99% |
| 平安交易型货币E | 0.526 | 1.99% |
| 平安日增利货币B | 0.5163 | 1.85% |
| 平安金管家货币A | 0.5029 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 824407.12元 |
| 本期利润 | 415329.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3953.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0169元 |
| 期末基金资产净值 | 238466.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 900897.24元 |
| 本期利润 | 551456.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83225.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0159元 |
| 期末基金资产净值 | 5313879.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.59% |
