名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.55% | 0.45% | 1.63% | 5.66% | 9.21% | 6.90% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
同类排名[债券型] |
30|1113 | 262|1176 | 164|1164 | 59|1125 | 5|1076 | 23|998 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0733 | 1.0733 | 0.35% | |
2024-04-25 | 1.0696 | 1.0696 | 0.01% | |
2024-04-24 | 1.0695 | 1.0695 | 0.34% | |
2024-04-23 | 1.0659 | 1.0659 | -0.05% | |
2024-04-22 | 1.0664 | 1.0664 | -0.20% |
截至2024-03-31 平安添润债券A期末总份额为0.19亿份,相比增加0.18亿份 (本季申购数为0.19亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 2.00 | 78.25 | 0.69% |
601088 | 中国神华 | 1.00 | 73.10 | 0.64% |
600188 | 兖矿能源 | 3.00 | 71.85 | 0.63% |
601598 | 中国外运 | 8.00 | 51.71 | 0.45% |
601882 | 海天精工 | 1.00 | 48.94 | 0.43% |
601666 | 平煤股份 | 3.00 | 48.22 | 0.42% |
601225 | 陕西煤业 | 1.00 | 46.92 | 0.41% |
601001 | 晋控煤业 | 3.00 | 46.17 | 0.41% |
600027 | 华电国际 | 6.00 | 43.35 | 0.38% |
600346 | 恒力石化 | 3.00 | 42.55 | 0.37% |