名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证港股通互联网… | 0.6289 | 8.54% |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证港股通互联网… | 0.7358 | 7.83% |
富国中证港股通互联网… | 0.7324 | 7.80% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.556 | 2.09% |
富国天时货币D | 0.5532 | 2.08% |
富国安益货币B | 0.5492 | 2.02% |
富国安益货币A | 0.5492 | 2.02% |
富国富钱包货币B | 0.5174 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -84113638.32 |
1.利息收入 | 1356447.64 |
存款利息收入 | 1356447.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61093125.87 |
股票投资收益 | -65040996.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1325763.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2622107.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24465195.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
88235.37 |
减:二、费用 | 12338498.49 |
1.管理人报酬 | 10304027.8 |
2.托管费 | 1717337.93 |
3.销售服务费 | 94511.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222617.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-96452136.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-96452136.81 |
一、收入: | 76407324.4 |
1.利息收入 | 639725.82 |
存款利息收入 | 639725.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43380038.01 |
股票投资收益 | 39839666.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1164082.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2376288.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32331248.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56312.5 |
减:二、费用 | 6806714.7 |
1.管理人报酬 | 5729041.78 |
2.托管费 | 954840.24 |
3.销售服务费 | 10264.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112566.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69600609.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69600609.7 |
一、收入: | -279119987.37 |
1.利息收入 | 1253906.62 |
存款利息收入 | 1246078.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-279835807.77 |
股票投资收益 | -286814850.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 509594.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6469448.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-750636.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
212549.82 |
减:二、费用 | 14640057.06 |
1.管理人报酬 | 12349549.14 |
2.托管费 | 2058258.25 |
3.销售服务费 | 559.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231689.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-293760044.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-293760044.43 |
一、收入: | -196727684.6 |
1.利息收入 | 628327.5 |
存款利息收入 | 620499.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-231160955.71 |
股票投资收益 | -235878041.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 165.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4716920.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33658947.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
145996.43 |
减:二、费用 | 7708906.43 |
1.管理人报酬 | 6510010.79 |
2.托管费 | 1085001.86 |
3.销售服务费 | 0.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113892.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-204436591.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-204436591.03 |