| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 44434345.96 |
| 1.利息收入 | 18125962.46 |
| 存款利息收入 | 5871037.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26308383.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26308383.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14004494.4 |
| 1.管理人报酬 | 5746616.54 |
| 2.托管费 | 1741398.92 |
| 3.销售服务费 | 4095626.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2158724.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2158724.3 |
| 6.其他费用 | 244439.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30429851.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30429851.56 |
| 一、收入： | 11947701.42 |
| 1.利息收入 | 4806742.55 |
| 存款利息收入 | 1390547.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7140958.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7140958.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3332760.23 |
| 1.管理人报酬 | 1522356.22 |
| 2.托管费 | 461320.09 |
| 3.销售服务费 | 1002864.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 228229.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 228229.57 |
| 6.其他费用 | 112077.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8614941.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8614941.19 |
| 一、收入： | 8382478.85 |
| 1.利息收入 | 2767125.75 |
| 存款利息收入 | 690465.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5615353.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5615353.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2693272.09 |
| 1.管理人报酬 | 1191772.85 |
| 2.托管费 | 361143.28 |
| 3.销售服务费 | 646985.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 270932.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 270932.09 |
| 6.其他费用 | 212519.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5689206.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5689206.76 |
