| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3183793877.56 |
| 1.利息收入 | 3434013.2 |
| 存款利息收入 | 3434013.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-697919806.82 |
| 股票投资收益 | -784897436.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86977629.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2506471468.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17163384.65 |
| 减：二、费用 | 237038649.54 |
| 1.管理人报酬 | 195438656.72 |
| 2.托管费 | 32573109.45 |
| 3.销售服务费 | 8714173.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312709.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3420832527.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3420832527.1 |
| 一、收入： | -1273752024.66 |
| 1.利息收入 | 1916688.85 |
| 存款利息收入 | 1916688.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-310431377.42 |
| 股票投资收益 | -390104079.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79672702.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-977648179.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12410843.07 |
| 减：二、费用 | 139831427.39 |
| 1.管理人报酬 | 115427567.63 |
| 2.托管费 | 19237927.88 |
| 3.销售服务费 | 5013146.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152785.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1413583452.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1413583452.05 |
| 一、收入： | -3775882736.8 |
| 1.利息收入 | 4637708.29 |
| 存款利息收入 | 4637708.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-129044212.53 |
| 股票投资收益 | -202775025.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2536376.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71194436.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3710540499.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59064266.48 |
| 减：二、费用 | 314135017.08 |
| 1.管理人报酬 | 266157415.98 |
| 2.托管费 | 44359569.4 |
| 3.销售服务费 | 3306000.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312027.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4090017753.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4090017753.88 |
| 一、收入： | -3050360477.69 |
| 1.利息收入 | 2215846.49 |
| 存款利息收入 | 2215846.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-291460462.72 |
| 股票投资收益 | -331482779.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40022316.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2792878625.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31762764.43 |
| 减：二、费用 | 148352655.61 |
| 1.管理人报酬 | 127028075.4 |
| 2.托管费 | 21171345.98 |
| 3.销售服务费 | 280.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152954.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3198713133.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3198713133.3 |
