易方达国防军工混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-118046027.51元 |
| 本期利润 |
-424508971.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
235311592.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.225元 |
| 期末基金资产净值 |
1437463342.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60941260.13元 |
| 本期利润 |
-195568573.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
328419598.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2818元 |
| 期末基金资产净值 |
1863378736.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3416315.47元 |
| 本期利润 |
-234301415.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
378658059.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3309元 |
| 期末基金资产净值 |
1999898118.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1605.92元 |
| 本期利润 |
-85950.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2404750.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3323元 |
| 期末基金资产净值 |
13393815.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.05% |
