易方达国防军工混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1618161.35 |
| 存出保证金 |
832243.69 |
| 交易性金融资产 |
11216387621.5 |
| 股票投资 |
11216387621.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11033041.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12092998752.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16137217.72 |
| 应付赎回款 |
20486075.82 |
| 应付管理人报酬 |
12114958.28 |
| 应付托管费 |
2019159.73 |
| 应付销售服务费 |
581971.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1514851.91 |
| 负债合计 |
52854234.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8702499585.81 |
| 所有者权益合计 |
12040144517.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
12092998752.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
901203745.9 |
| 结算备付金 |
3774440.86 |
| 存出保证金 |
1495584.83 |
| 交易性金融资产 |
14002517929.6 |
| 股票投资 |
14002517929.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
148684702.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42741970.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15100418374.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66001838.43 |
| 应付管理人报酬 |
17589486.24 |
| 应付托管费 |
2931581.03 |
| 应付销售服务费 |
738274.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3049799.83 |
| 负债合计 |
90310979.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9347723537.01 |
| 所有者权益合计 |
15010107394.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
15100418374.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1216273673.71 |
| 结算备付金 |
9431882.29 |
| 存出保证金 |
1900806.39 |
| 交易性金融资产 |
15259427869.4 |
| 股票投资 |
15259427869.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23459157.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16510493389.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54725726.85 |
| 应付管理人报酬 |
21059100.02 |
| 应付托管费 |
3509850.0 |
| 应付销售服务费 |
867821.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4353364.69 |
| 负债合计 |
84515863.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9379082900.58 |
| 所有者权益合计 |
16425977525.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
16510493389.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1597856402.34 |
| 结算备付金 |
3548498.24 |
| 存出保证金 |
2000295.21 |
| 交易性金融资产 |
16575312145.3 |
| 股票投资 |
16575312145.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122815227.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18301532568.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59190135.42 |
| 应付赎回款 |
273666817.0 |
| 应付管理人报酬 |
21244379.25 |
| 应付托管费 |
3540729.89 |
| 应付销售服务费 |
280.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4890166.4 |
| 负债合计 |
362532507.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9690853179.18 |
| 所有者权益合计 |
17939000060.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
18301532568.8 |
