华安优嘉精选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1098023.15 |
存出保证金 |
178316.21 |
交易性金融资产 |
881218293.43 |
股票投资 |
880946275.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
272017.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1217158.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
963634228.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
574064.48 |
应付赎回款 |
1794711.77 |
应付管理人报酬 |
981713.75 |
应付托管费 |
163618.93 |
应付销售服务费 |
141623.74 |
应付税费 |
0.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2356413.65 |
负债合计 |
6012146.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
1011217436.37 |
所有者权益合计 |
957622082.09 |
负债和所有者权益合计 |
963634228.98 |
资产: |
银行存款 |
132686498.85 |
结算备付金 |
1479240.84 |
存出保证金 |
222638.71 |
交易性金融资产 |
1044841499.39 |
股票投资 |
1043353779.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1487719.71 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4859901.38 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1782135.69 |
应收申购款 |
27415250.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1213287165.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
36084812.95 |
应付赎回款 |
5082479.42 |
应付管理人报酬 |
1365388.84 |
应付托管费 |
227564.78 |
应付销售服务费 |
193263.95 |
应付税费 |
3.84 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2602465.88 |
负债合计 |
45555979.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
1132006747.18 |
所有者权益合计 |
1167731186.08 |
负债和所有者权益合计 |
1213287165.74 |
资产: |
银行存款 |
436690103.39 |
结算备付金 |
1860464.77 |
存出保证金 |
98817.23 |
交易性金融资产 |
700788895.36 |
股票投资 |
700788895.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1140911.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1140579192.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
36.69 |
应付赎回款 |
2084796.55 |
应付管理人报酬 |
1505785.91 |
应付托管费 |
250964.33 |
应付销售服务费 |
240067.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1059313.03 |
负债合计 |
5140964.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
1144585201.42 |
所有者权益合计 |
1135438228.26 |
负债和所有者权益合计 |
1140579192.44 |