名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6315 | 1.97% |
华安日日鑫货币B | 0.5284 | 1.97% |
华安现金富利货币B | 0.47156 | 1.90% |
华安现金富利货币E | 0.43304 | 1.76% |
华安现金宝货币A | 0.5679 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3419181.17元 |
本期利润 | -22394416.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0469元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.61% |
本期基金份额净值增长率 | -4.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -20142057.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0571元 |
期末基金资产净值 | 332376310.32元 |
期末基金份额净值 | 0.9429元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18171700.65元 |
本期利润 | 21098251.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.045元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.33% |
本期基金份额净值增长率 | 3.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14714484.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0292元 |
期末基金资产净值 | 519136833.75元 |
期末基金份额净值 | 1.0292元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5290228.86元 |
本期利润 | -4517979.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.007元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.7% |
本期基金份额净值增长率 | -0.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4724135.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0089元 |
期末基金资产净值 | 526610220.17元 |
期末基金份额净值 | 0.9911元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.89% |