名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 13.84% | 1.89% | 3.96% | 18.94% | 10.68% | 2.07% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.81% | 3.88% | 2.35% | 10.88% | -1.95% | -14.74% | -12.92% | -28.22% |
同类排名[混合型] |
154|4185 | 3644|4251 | 943|4327 | 899|4233 | 237|4045 | 137|3743 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0734 | 1.0734 | 0.86% | |
2024-04-29 | 1.0642 | 1.0642 | -0.17% | |
2024-04-26 | 1.066 | 1.066 | 0.08% | |
2024-04-25 | 1.0652 | 1.0652 | -0.34% | |
2024-04-24 | 1.0688 | 1.0688 | 1.45% |
截至2024-03-31 华安优嘉精选混合C期末总份额为5.15亿份,相比增加1.62亿份 (本季申购数为2.29亿份,赎回数为0.67亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601058 | 赛轮轮胎 | 401.00 | 5895.47 | 4.81% |
600026 | 中远海能 | 154.00 | 2600.40 | 2.12% |
601918 | 新集能源 | 251.00 | 2193.87 | 1.79% |
000338 | 潍柴动力 | 130.00 | 2186.06 | 1.78% |
01138 | 中远海能 | 280.00 | 2060.06 | 1.68% |
600968 | 海油发展 | 1270.00 | 4496.69 | 3.67% |
600027 | 华电国际 | 380.00 | 2615.13 | 2.13% |
01071 | 华电国际电力股份 | 416.00 | 1580.91 | 1.29% |
600886 | 国投电力 | 249.00 | 3754.37 | 3.06% |
600023 | 浙能电力 | 403.00 | 2688.08 | 2.19% |