| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加紫金混合C | 1.1767 | 0.99% |
| 中加紫金混合A | 1.2018 | 0.98% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.8937 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4523 | 1.81% |
| 中加货币C | 0.4523 | 1.81% |
| 中加货币A | 0.3868 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39017311.77 |
| 1.利息收入 | 363466.76 |
| 存款利息收入 | 30853.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37015378.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37015378.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1638466.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11231197.83 |
| 1.管理人报酬 | 2670805.11 |
| 2.托管费 | 667701.28 |
| 3.销售服务费 | 2670805.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4992645.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4992645.76 |
| 6.其他费用 | 222050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27786113.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27786113.94 |
| 一、收入： | 16770208.85 |
| 1.利息收入 | 279849.4 |
| 存款利息收入 | 12749.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13958441.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13958441.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2531917.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3907632.12 |
| 1.管理人报酬 | 1028047.16 |
| 2.托管费 | 257011.82 |
| 3.销售服务费 | 1028047.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1478929.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1478929.5 |
| 6.其他费用 | 110189.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12862576.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12862576.73 |
| 一、收入： | 20339357.87 |
| 1.利息收入 | 8192353.55 |
| 存款利息收入 | 4206866.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12924873.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12924873.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-777868.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5599556.46 |
| 1.管理人报酬 | 1784180.84 |
| 2.托管费 | 446045.23 |
| 3.销售服务费 | 1784180.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1424954.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1424954.25 |
| 6.其他费用 | 150600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14739801.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14739801.41 |
