中加中证同业存单AAA指数7天持有期主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
26147647.6元 |
本期利润 |
27786113.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
35470680.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0277元 |
期末基金资产净值 |
1320036017.56元 |
期末基金份额净值 |
1.0302元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10330659.22元 |
本期利润 |
12862576.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
45174708.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
期末基金资产净值 |
2540108352.32元 |
期末基金份额净值 |
1.0202元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15517670.1元 |
本期利润 |
14739801.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4638687.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
期末基金资产净值 |
599926368.48元 |
期末基金份额净值 |
1.0078元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.78% |