嘉实沪深300指数研究增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6549162.85 |
| 存出保证金 |
88436.86 |
| 交易性金融资产 |
1324464607.0 |
| 股票投资 |
1323013737.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1450869.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1319477.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1418517319.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1763764.75 |
| 应付管理人报酬 |
1201203.7 |
| 应付托管费 |
216216.66 |
| 应付销售服务费 |
46346.11 |
| 应付税费 |
14.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
783076.64 |
| 负债合计 |
4010621.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1173516493.17 |
| 所有者权益合计 |
1414506697.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1418517319.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100505921.19 |
| 结算备付金 |
8344408.22 |
| 存出保证金 |
229242.82 |
| 交易性金融资产 |
1519067093.72 |
| 股票投资 |
1518117007.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
950086.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13474109.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
489712.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1642110487.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20032174.7 |
| 应付管理人报酬 |
1347621.52 |
| 应付托管费 |
242571.91 |
| 应付销售服务费 |
50469.18 |
| 应付税费 |
2.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1446804.69 |
| 负债合计 |
23119644.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1218740728.37 |
| 所有者权益合计 |
1618990842.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1642110487.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
321851139.93 |
| 结算备付金 |
7775357.04 |
| 存出保证金 |
205792.07 |
| 交易性金融资产 |
1984813638.44 |
| 股票投资 |
1984204587.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
609050.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
995192.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2315641119.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7469.16 |
| 应付赎回款 |
194478149.06 |
| 应付管理人报酬 |
1857005.28 |
| 应付托管费 |
334260.98 |
| 应付销售服务费 |
8832.53 |
| 应付税费 |
2.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1409492.19 |
| 负债合计 |
198095211.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1525314131.46 |
| 所有者权益合计 |
2117545908.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2315641119.69 |
