嘉实沪深300指数研究增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19690610.33元 |
| 本期利润 |
-24091212.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57243028.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2377元 |
| 期末基金资产净值 |
183604586.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11995313.24元 |
| 本期利润 |
-6441612.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38336837.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1639元 |
| 期末基金资产净值 |
195626452.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1086307.35元 |
| 本期利润 |
-922141.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33717521.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1372元 |
| 期末基金资产净值 |
211953222.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.72% |
