| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.783 | 4.49% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.1501 | 2.15% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.1329 | 2.15% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧医疗健康混合C | 1.6443 | 0.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5301 | 2.02% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5301 | 2.02% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.5781 | 1.91% |
| 中欧货币D | 0.5782 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 59141.43 |
| 存出保证金 | 8510.9 |
| 交易性金融资产 | 170981723.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 154554630.49 |
| 债券投资 | 16427093.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1666715.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8800.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5118.23 |
| 资产总计 | 176511952.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1441178.65 |
| 应付管理人报酬 | 118563.76 |
| 应付托管费 | 22410.81 |
| 应付销售服务费 | 43559.23 |
| 应付税费 | 18.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 1665730.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199826778.67 |
| 所有者权益合计 | 174846221.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 176511952.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8515712.02 |
| 结算备付金 | 30039.94 |
| 存出保证金 | 52684.76 |
| 交易性金融资产 | 251117195.02 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 229120895.29 |
| 债券投资 | 21996299.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2220.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 12081.21 |
| 资产总计 | 259729933.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5581672.56 |
| 应付管理人报酬 | 160495.21 |
| 应付托管费 | 32917.31 |
| 应付销售服务费 | 63217.13 |
| 应付税费 | 17.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90001.53 |
| 负债合计 | 5928321.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 260252913.47 |
| 所有者权益合计 | 253801612.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 259729933.41 |
