| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧高端装备股票发起… | 0.8144 | 2.89% |
| 中欧高端装备股票发起… | 0.8076 | 2.89% |
| 中欧产业前瞻混合C | 0.5425 | 2.24% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.5563 | 2.24% |
| 中欧价值智选混合A | 3.4911 | 2.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4196 | 1.78% |
| 中欧货币D | 0.4196 | 1.78% |
| 中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4366 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -23.51% | -3.96% | -4.36% | -11.21% | -14.47% | -29.18% | -46.45% | -60.56% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -8.79% | -3.38% | -4.58% | -6.94% | 0.15% | -18.17% | -29.21% | -37.49% |
| 同类排名[混合型] |
3895|4164 | 2985|4454 | 2016|4431 | 3535|4332 | 4030|4201 | 3411|3852 | 2897|3145 | 2004|2055 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.3858 | 1.6178 | -0.23% | |
| 2024-07-25 | 1.389 | 1.621 | -0.62% | |
| 2024-07-24 | 1.3977 | 1.6297 | -1.12% | |
| 2024-07-23 | 1.4136 | 1.6456 | -2.99% | |
| 2024-07-22 | 1.4571 | 1.6891 | 0.98% |
截至2024-06-30 中欧医疗健康混合C期末总份额为118.64亿份，相比减少4.72亿份 (本季申购数为4.49亿份，赎回数为9.21亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 8086.00 | 311004.86 | 9.49% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1057.00 | 307608.29 | 9.38% |
| 603259 | 药明康德 | 5814.00 | 227881.82 | 6.95% |
| 000999 | 华润三九 | 4543.00 | 193473.25 | 5.90% |
| 600085 | 同仁堂 | 4789.00 | 183014.36 | 5.58% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 17474.00 | 180333.94 | 5.50% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2768.00 | 173278.31 | 5.28% |
| 300347 | 泰格医药 | 2912.00 | 141551.79 | 4.32% |
| 300759 | 康龙化成 | 6852.00 | 127311.38 | 3.88% |
| 600436 | 片仔癀 | 590.00 | 122325.49 | 3.73% |
