| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7765 | 0.45% |
| 东方永泰纯债1年定期… | 1.1246 | 0.21% |
| 东方永泰纯债1年定期… | 1.1365 | 0.21% |
| 东方享悦90天滚动持… | 1.0035 | 0.17% |
| 东方享悦90天滚动持… | 1.0037 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.4793 | 1.91% |
| 东方金账簿货币A | 0.4792 | 1.91% |
| 东方金元宝货币A | 0.4648 | 1.76% |
| 东方金证通货币B | 0.447 | 1.67% |
| 东方金元宝货币C | 0.4371 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 209160.8 |
| 存出保证金 | 21893.44 |
| 交易性金融资产 | 26467574.3 |
| 股票投资 | 24847548.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1620026.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 513470.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 252893.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27730777.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 304519.53 |
| 应付赎回款 | 228392.63 |
| 应付管理人报酬 | 23828.02 |
| 应付托管费 | 4765.62 |
| 应付销售服务费 | 7394.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218664.61 |
| 负债合计 | 787564.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29832098.4 |
| 所有者权益合计 | 26943213.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 27730777.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2398050.57 |
| 结算备付金 | 208786.08 |
| 存出保证金 | 56608.78 |
| 交易性金融资产 | 49166887.92 |
| 股票投资 | 46436715.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2730171.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 797781.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8224.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52636339.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2742153.7 |
| 应付管理人报酬 | 36516.61 |
| 应付托管费 | 7303.31 |
| 应付销售服务费 | 13037.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198940.13 |
| 负债合计 | 2997950.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50286167.86 |
| 所有者权益合计 | 49638388.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 52636339.36 |
