| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5378 | 2.05% |
| 招商招利宝货币B | 0.4877 | 2.03% |
| 招商招福宝货币B | 0.7965 | 1.98% |
| 招商招益宝货币B | 0.535 | 1.97% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4985 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6376453.63 |
| 1.利息收入 | 332747.57 |
| 存款利息收入 | 332747.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40686906.67 |
| 股票投资收益 | -27158634.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 389623.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67455916.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35173060.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529860.18 |
| 减：二、费用 | 15697472.36 |
| 1.管理人报酬 | 12646648.68 |
| 2.托管费 | 2529329.71 |
| 3.销售服务费 | 56527.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3597.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3597.97 |
| 6.其他费用 | 461368.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9321018.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9321018.73 |
| 一、收入： | 9756787.54 |
| 1.利息收入 | 101713.24 |
| 存款利息收入 | 101713.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11957045.02 |
| 股票投资收益 | -11789011.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 380527.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23365528.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2652531.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350561.01 |
| 减：二、费用 | 8264841.01 |
| 1.管理人报酬 | 6658532.18 |
| 2.托管费 | 1331706.42 |
| 3.销售服务费 | 31721.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3597.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3597.97 |
| 6.其他费用 | 239282.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1491946.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1491946.53 |
| 一、收入： | -28837512.2 |
| 1.利息收入 | 350624.1 |
| 存款利息收入 | 350624.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51570667.36 |
| 股票投资收益 | -19687444.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5442124.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65815987.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82406063.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1647259.42 |
| 减：二、费用 | 18425609.19 |
| 1.管理人报酬 | 14892407.91 |
| 2.托管费 | 2978481.46 |
| 3.销售服务费 | 14773.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24883.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24883.99 |
| 6.其他费用 | 515062.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47263121.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47263121.39 |
