招商中证银行指数E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
58774.78 |
| 存出保证金 |
61027.76 |
| 交易性金融资产 |
1060732922.0 |
| 股票投资 |
1060732922.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
153364.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1499957.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1122239012.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1343387.52 |
| 应付管理人报酬 |
940079.93 |
| 应付托管费 |
188015.98 |
| 应付销售服务费 |
3559.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314565.22 |
| 负债合计 |
2789608.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
904881608.86 |
| 所有者权益合计 |
1119449403.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1122239012.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58755586.08 |
| 结算备付金 |
65679.39 |
| 存出保证金 |
76629.25 |
| 交易性金融资产 |
1209016799.6 |
| 股票投资 |
1200334760.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8682039.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
328353.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1435284.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1269678332.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1025958.77 |
| 应付管理人报酬 |
1054229.84 |
| 应付托管费 |
210845.96 |
| 应付销售服务费 |
7402.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354892.99 |
| 负债合计 |
2653329.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010082236.39 |
| 所有者权益合计 |
1267025002.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1269678332.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28741346.89 |
| 结算备付金 |
39284.49 |
| 存出保证金 |
59278.16 |
| 交易性金融资产 |
1358137118.81 |
| 股票投资 |
1314956782.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43180335.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
479798.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1061369.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1388518196.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1180182.21 |
| 应付管理人报酬 |
1173542.92 |
| 应付托管费 |
234708.58 |
| 应付销售服务费 |
1896.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473313.09 |
| 负债合计 |
3063643.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1092567834.43 |
| 所有者权益合计 |
1385454553.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1388518196.47 |
