| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证香港30… | 1.0727 | 3.59% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4088 | 2.64% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4015 | 2.63% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.0684 | 2.43% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.0615 | 2.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5242 | 1.94% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5169 | 1.91% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5169 | 1.91% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4911 | 1.83% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4783 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -36775337.23 |
| 1.利息收入 | 96001.83 |
| 存款利息收入 | 96001.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5216375.33 |
| 股票投资收益 | -11864933.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17081308.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42655551.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
567837.25 |
| 减：二、费用 | 6343788.7 |
| 1.管理人报酬 | 4261314.6 |
| 2.托管费 | 710219.08 |
| 3.销售服务费 | 1153848.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218406.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43119125.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43119125.93 |
| 一、收入： | -7669888.16 |
| 1.利息收入 | 34742.31 |
| 存款利息收入 | 34742.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11622837.44 |
| 股票投资收益 | 4760387.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6862450.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19714210.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
386742.14 |
| 减：二、费用 | 2029021.7 |
| 1.管理人报酬 | 1410108.62 |
| 2.托管费 | 235018.13 |
| 3.销售服务费 | 297199.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86695.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9698909.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9698909.86 |
| 一、收入： | 2935924.69 |
| 1.利息收入 | 26246.56 |
| 存款利息收入 | 26246.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118373.37 |
| 股票投资收益 | -5098672.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 179.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5216866.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2036801.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
754503.28 |
| 减：二、费用 | 1697245.75 |
| 1.管理人报酬 | 1301419.29 |
| 2.托管费 | 216903.16 |
| 3.销售服务费 | 6801.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172122.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1238678.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1238678.94 |
